成人男同                    国金惠盈纯债债券型证券投资基金（国金惠盈纯债 A 份额）基金家具贵府节录（更新）         国金惠盈纯债债券型证券投资基金（国金惠盈纯债 A 份额）                      基金家具贵府节录（更新）                                               编制日历：2025 年 1 月 16 日                        送出日历：2025 年 1 月 17 日           本节录提供本基金的要紧信息，是招募诠释书的一部分。           作出投资决定前，请阅读齐备的招募诠释书等销售文献。 一、家具约略 基金简称      国金惠盈纯债               基金代码            006549 下属基金简称    国金惠盈纯债 A             下属基金交往代码        006549 基金防守东谈主     国金基金防守有限公司           基金托管东谈主           宁波银行股份有限公司                                上市交往所及上市日 基金合同奏效日   2019 年 04 月 03 日                     -                                期 基金类型      债券型                  交往币种            东谈主民币 运作花式      等闲绽放式                绽放频率            每个绽放日                                初始担任本基金基金 基金司理      于涛                   司理的日历                                证券从业日历          2005 年 04 月 05 日 二、基金投资与净值进展 (一) 投资意见与投资计谋 请阅读《招募诠释书》基金的投资部分了解详备情况。           本基金在严格为止投资组合风险的前提下，追求基金家具的长久、捏续升值，并力争 投资意见           赢得卓绝事迹比较基准的投资酬金。           本基金的投资畛域包括国债、场地政府债、金融债、企业债、公司债、央行单子、中           期单子、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、钞票援救证券、次级债、可           差别交往可转债的纯债部分、债券回购、银行入款（条约入款、示知入款以及按期存           款等其它银行入款）                   、同行存单、现款以及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他           金融器用（但须得当中国证监会的干系章程）                              。           本基金不投资于股票、权证，也不投资于可诊治债券（可差别交往可转债的纯债部分 投资畛域           之外）             、可交换债券。           基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金钞票的 80%；本基金捏           有现款或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金钞票净值的 5%，其中现           金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。           如法律法则或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金防守东谈主在实施允洽门径后，           不错将其纳入投资畛域。           本基金通过潜入筹议宏不雅经济发展情景，料想价钱和利率变化趋势，在债券组合久期 主要投资计谋    调整及期限结构建立基础上，选拔积极的投资计谋，详情类属钞票的最优建立比例，           并活泼专揽多种投资计谋，在合理防守并为止组合风险的前提下，赢得债券阛阓的整                              第 1页 共 4页                      国金惠盈纯债债券型证券投资基金（国金惠盈纯债 A 份额）基金家具贵府节录（更新）              体酬金率及逾额收益。 事迹比较基准       中债详尽指数收益率*90%+1 年按期入款收益率(税后)*10%              本基金属于债券型基金，其预期风险和预期收益高于货币阛阓基金，低于混杂型基金 风险收益特征              及股票型基金。 (二) 投资组结伴产建立图表/区域建立图表 (三) 自基金合同奏效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图 注：事迹进展截止日历 2023 年 12 月 31 日。基金过往事迹不代表改日进展。 三、投本钱基金波及的用度 (一) 基金销售干系用度 以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取：                  份额（S）或金额（M）    用度类型                                     收费花式/费率                     /捏有期限（N）     认购费                     M≥5，000，000 元            1，000 元/笔                                第 2页 共 4页                 国金惠盈纯债债券型证券投资基金（国金惠盈纯债 A 份额）基金家具贵府节录（更新）   申购费     1，000，000 元≤M＜3，000，000 元           0.40%  （前收费）    3，000，000 元≤M＜5，000，000 元           0.20%                  M≥5，000，000 元             1，000 元/笔                    N＜7 日                     1.50%   赎回费            7 日≤N＜30 日                  0.10%                    N≥30 日                    0.00% (二) 基金运作干系用度 以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别          收费花式/年费率或金额                    收取方 防守费                   0.3%               基金防守东谈主和销售机构 托管费                   0.1%                 基金托管东谈主 审计用度              90，000.00 元             管帐师事务所 信息裸露费             120，000.00 元            章程裸露报刊          按照国度洽商章程和基金合同商定，不错          在基金财产中列支的其他用度。用度类别 其他用度                                      干系劳动机构          详见本基金《基金合同》及《招募诠释          书》或其更新。 注：1、本基金交往证券、基金等产生的用度和税负，按践诺发生额从基金钞票扣除。 金额以基金按期叙述裸露为准。 (三) 基金运作详尽用度测算    若投资者认购/申购本基金份额，在捏有期间，投资者需支拨的运作费率如下表：                      国金惠盈纯债 A                       基金运作详尽费率（年化） 注：基金防守费率、托管费率、销售劳动费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报 裸露的干扫数据为基准测算。 四、风险揭示与要紧领导 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能耗损投本钱金。投资有风险，投资者购买基金时应细密阅读本基金 的《招募诠释书》等销售文献。本基金投资运作经过中濒临的主要风险有：阛阓风险、信用风险、防守风险、 流动性风险、格外风险过甚他风险。    本基金的格外风险：    本基金投资钞票援救证券，可能濒临利率风险、流动性风险、现款流料想风险。利率风险是指阛阓利率 将随宏不雅经济环境的变化而波动，利率波动可能会影响钞票援救证券收益。流动性风险是指在交往敌手有限 的情况下，钞票援救证券捏有东谈主将濒临无法在合理的期间内以公允价钱出售钞票援救证券而遭逢耗损的风 险。钞票援救证券的还款开首为基础钞票改日现款流，现款流料想风险是指由于对基础钞票的现款流料想发 生偏差导致的钞票援救证券本息无法按期或足额偿还的风险。                              第 3页 共 4页                    国金惠盈纯债债券型证券投资基金（国金惠盈纯债 A 份额）基金家具贵府节录（更新）   本基金的投资畛域包括中小企业私募债，由于该类债券选拔非公开花式刊行和交往，并不公开各样材料 （包括招募诠释书、审计叙述等），外部评级机构一般不合这类债券进行外部评级，可能会裁减阛阓对这类 债券的招供度，从而影响这类债券的阛阓流动性。另一方面，由于中小企业私募债的债券刊行主体钞票范畴 较小、打算的波动性较大，且各样材料不公建立布，也大大晋升了分析并追踪发借主体信用基本面的难度。 由此可能给基金净值带来不利影响或耗损。   由于不可公开交往，一般情况下，交往不活跃，潜在较大流动性风险。外部评级机构一般不合这类债券 进行外部评级，可能也会裁减阛阓对该类债券的招供度，从而影响该类债券的阛阓流动性。同期由于债券发 行主体的钞票范畴较小、打算的波动性较大，且各样材料不公建立布，也大大晋升了分析并追踪发借主体信 用基本面的难度。   当发借主体信用质料恶化时，受阛阓流动性所限，本基金可能无法卖出所捏有的中小企业私募债，由此 可能给基金净值带来更大的负面影响和耗损。 (二) 要紧领导    中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或保证，也不标明 投资于本基金莫得风险。基金防守东谈主依照恪尽责守、淳厚信用、严慎力争的原则防守和专揽基金财产，但不 保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东谈主和 基金合同确当事东谈主。    基金家具贵府节录信息发生首要变更的，基金防守东谈主将在三个职责日内更新，其他信息发生变更的，基 金防守东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的践诺情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确获取 基金的干系信息，敬请同期暖热基金防守东谈主发布的干系临时公告等。    关于因基金合同的缔结、内容、实施息争说或与基金合同洽商的争议，基金合同当事东谈主应尽量通过协 商、长入路线科罚。若自一方书面提议协商科罚争议之日起 60 日内争议未能以协商或长入花式科罚的，任 何一方均有权将争议提交中国国外经济交易仲裁委员会，仲裁地点为北京市，按照中国国外经济交易仲裁委 员会届时灵验的仲裁法则进行仲裁。仲裁裁决是结尾的，对当事东谈主均有敛迹力。 五、其他贵府查询花式   以下贵府详见基金防守东谈主网站：http://www.gfund.com，客服电话：4000-2000-18 六、其他情况诠释   无。                             第 4页 共 4页