浦银安盛普旭 3 个月如期怒放债券型证券投资基金基金家具贵府摘记更新           浦银安盛普旭 3 个月如期怒放债券型证券投资基金                             基金家具贵府摘记更新                                               编制日历：2024 年 12 月 19 日                        送出日历：2025 年 1 月 17 日           本摘记提供本基金的弥留信息，是招募讲明书的一部分。           作出投资决定前，请阅读无缺的招募讲明书等销售文献。 一、家具大要           浦银安盛普旭 3 个月定开债 基金简称                            基金代码            017671           券 基金管理东谈主     浦银安盛基金管理有限公司          基金托管东谈主           中原银行股份有限公司 基金合同班师日   2023 年 1 月 18 日       上市来回所及上市日历      - 基金类型      债券型                   来回币种            东谈主民币 运作神色      如期怒放式                 怒放频率            3 个月如期怒放                                 开动担任本基金基金经 基金司理      曹治国                   理的日历                                 证券从业日历          2014 年 4 月 16 日 二、基金投资与净值表现 (一) 投资策划与投资计谋 请投资者阅读《招募讲明书》第九章了解详备情况 投资策划      在严格限定投资风险的前提下，力图永久完结卓绝事迹比较基准的投资讲演。           本基金的投资规模为具有细腻流动性的债券（国债、金融债、企业债、公司债、央行票           据、中期单子、短期融资券、超短期融资券、方位政府债、公建立行的次级债）、金钱           撑抓证券、债券回购、同行存单、银行进款、国债期货等法律律例或中国证监会允许基           金投资的其他金融器具（但须相宜中国证监会的关系法则）。           本基金不投资于股票，也不投资于可调遣债券、可交换债券。           基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金金钱的 80%；应怒放期流 投资规模      动性需要，为保护基金份额抓有东谈主利益，怒放期开动前十个职责日、怒放期以及怒放期           收尾后的十个职责日内，本基金债券金钱的投资比例不受上述比例截至。           怒放期内，本基金每个来回日日终在扣除国债期货合约需交纳的来回保证金后，抓有现           金或者到期日在一年以内的政府债券的比例悉数不低于基金金钱净值的 5%；在禁闭期           内，本基金不受上述 5%的截至，但每个来回日日终在扣除国债期货合约需交纳的来回保           证金后，应当保抓不低于来回保证金一倍的现款。其中现款不包括结算备付金、存出保           证金、应收申购款等。           本基金在禁闭期与怒放期采用不同的投资计谋。           （一）禁闭期投资计谋 主要投资计谋           本基金一方面按照从上至下的轨范对基金的金钱设立、债券久期管理、类属设立进活动           态管理，寻找各类金钱的潜在细腻投资契机，另一方面在个券选拔上采用从下到上的方                               第 1页 共 4页                         浦银安盛普旭 3 个月如期怒放债券型证券投资基金基金家具贵府摘记更新          法，通过流动性造就和信用分析计谋进行筛选。全体投资通过对风险的严格限定，诳骗          多种积极的金钱管理升值计谋，完结本基金的投资策划。          （二）怒放期投资计谋          怒放期内，本基金为保抓较高的组合流动性，便捷投资东谈主安排投资，在着力本基金权衡          投资截至与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种，翔实流动性风险，          得志怒放期流动性的需求。          本基金在禁闭期内的金钱设立计谋、债券类金钱投资计谋详见法律文献。 事迹比较基准   中债轮廓（全价）指数收益率          本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币阛阓基金，但低于搀杂型基金和股 风险收益特征          票型基金。 (二) 投资组联合产设立图表/区域设立图表 注：由于四舍五入原因，上述各类金钱市值占金钱比例的分项之和与悉数可能存在尾差。 (三) 自基金合同班师以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图 注：本基金合同班师日为 2023 年 1 月 18 日，班师昔日非无缺当然年度，按施行存续期诡计。事迹表现截 止日历 2023 年 12 月 31 日。基金过往事迹不代表翌日表现。 三、投成本基金波及的用度                          第 2页 共 4页                                浦银安盛普旭 3 个月如期怒放债券型证券投资基金基金家具贵府摘记更新 (一) 基金销售关系用度 以下用度在认购/申购/赎回基金进程中收取：              份额（S）或金额（M）   用度类型                                           收费神色/费率                 /抓有期限（N）                   M＜100 万元                          0.80%    申购费       100 万元≤M＜300 万元                        0.40%  （前收费）       300 万元≤M＜500 万元                        0.10%                   M≥500 万元                        500 元/笔   赎回费                      N≥7 天                           0 (二) 基金运作关系用度 以下用度将从基金金钱中扣除： 用度类别             收费神色/年费率或金额                       收取方 管理费                    0.30%                  基金管理东谈主和销售机构 托管费                    0.10%                      基金托管东谈主 审计用度               100，000.00 元                  管帐师事务所 信息泄漏费              120，000.00 元                  法则泄漏报刊 其他用度      讼师费等 注：1.本基金来回证券等产生的用度和税负，按施行发生额从基金金钱扣除。 告泄漏为准。 (三) 基金运作轮廓用度测算    若投资者认购/申购本基金份额，在抓随机候，投资者需开销的运作费率如下表：                                       基金运作轮廓费率（年化） 抓随机候               0.40% 注：基金管理费率、托管费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报泄漏的关通盘据为基准 测算。 四、风险揭示与弥留辅导 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能弃世投成本金。    投资有风险，投资者购买基金时应隆重阅读本基金的《招募讲明书》等销售文献。    投成本基金可能遭遇的风险包括：阛阓风险、流动性风险、管理风险、操作和时间风险、合规性风险、 本基金零散风险、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险、其他风 险等。 产而面对较高的阛阓系统性风险。 束之日次日（包括该日）起 3 个月的时候，淌若禁闭期到期日的次日为非职责日的，禁闭期相应顺延，以 此类推。在禁闭期内，本基金不收受基金份额的申购和赎回央求。基金份额抓有东谈主面对禁闭期内无法赎回                                 第 3页 共 4页                     浦银安盛普旭 3 个月如期怒放债券型证券投资基金基金家具贵府摘记更新 的风险。 面对的主要风险是阛阓风险、流动性风险和基差风险等。   本基金可能投资于金钱撑抓证券。本基金所投资的金钱撑抓证券之债务东谈主出现背信，或在来回进程中 发生交收背信，或由于金钱撑抓证券信用质料裁减导致证券价钱着落，可能酿成基金财产弃世。此外，受 金钱撑抓证券阛阓限度及来回活跃进度的影响，金钱撑抓证券可能无法在团结价钱水平上进行较大数目的 买入或卖出，存在一定的流动性风险，从而对基金收益酿成影响。 (二) 弥留辅导    中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或保证，也不表 明投资于本基金莫得风险。    基金管理东谈主依照恪尽责守、淳厚信用、严慎竭力的原则管理和诳骗基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。    基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东谈主和基金合同确当事东谈主。    基金家具贵府摘记信息发生要紧变更的，基金管理东谈主将在三个职责日内更新，其他信息发生变更的， 基金管理东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的施行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确 获得基金的关系信息，敬请同期慈祥基金管理东谈主发布的关系临时公告等。    因《基金合同》而产生的或与《基金合同》权衡的一切争议，如经友好协商未能处理的，任何一方均 有权将争议提交上海海外经济营业仲裁委员会（上海海外仲裁中心），仲裁地点为上海市，按照该会届时 有用的仲裁国法进行仲裁。仲裁裁决是结尾的，对各方当事东谈主均有经管力。 五、其他贵府查询神色   以下贵府详见本基金管理东谈主网站           网址www.py-axa.com   客服电话：400-8828-999 或（021）33079999   《浦银安盛普旭 3 个月如期怒放债券型证券投资基金基金合同》、《浦银安盛普旭 3 个月如期怒放债 券型证券投资基金托管公约》、《浦银安盛普旭 3 个月如期怒放债券型证券投资基金招募讲明书》   如期论述，包括基金季度论述（含金钱组合季度论述）、中期论述和年度论述   基金份额净值   基金销售机构及权衡神色   其他弥留贵府 六、其他情况讲明   无                      第 4页 共 4页

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