国金惠盈纯债债券型证券投资基金（国金惠盈纯债 C 份额）基金家具贵府摘记（更新）         国金惠盈纯债债券型证券投资基金（国金惠盈纯债 C 份额）                      基金家具贵府摘记（更新）                                               编制日历：2025 年 1 月 16 日                        送出日历：2025 年 1 月 17 日           本摘记提供本基金的进攻信息，是招募证实书的一部分。           作出投资决定前，请阅读齐备的招募证实书等销售文献。 一、家具未必 基金简称      国金惠盈纯债               基金代码            006549 下属基金简称    国金惠盈纯债 C             下属基金交游代码        006760 基金管束东说念主     国金基金管束有限公司           基金托管东说念主           宁波银行股份有限公司                                上市交游所及上市日 基金合同奏效日   2019 年 04 月 03 日                     -                                期 基金类型      债券型                  交游币种            东说念主民币 运作阵势      平素通达式                通达频率            每个通达日                                运行担任本基金基金 基金司理      于涛                   司理的日历                                证券从业日历          2005 年 04 月 05 日 二、基金投资与净值发扬 (一) 投资指标与投资计谋 请阅读《招募证实书》基金的投资部分了解详备情况。           本基金在严格收尾投资组合风险的前提下，追求基金家具的恒久、合手续升值，并力求 投资指标           赢得卓绝事迹比较基准的投资答复。           本基金的投资范围包括国债、方位政府债、金融债、企业债、公司债、央行单子、中           期单子、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、钞票撑合手证券、次级债、可           永别交游可转债的纯债部分、债券回购、银行入款（公约入款、告知入款以及按期存           款等其它银行入款）                   、同行存单、现款以及法律轨则或中国证监会允许基金投资的其他           金融器具（但须合适中国证监会的沟通章程）                              。           本基金不投资于股票、权证，也不投资于可调遣债券（可永别交游可转债的纯债部分 投资范围           以外）             、可交换债券。           基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金钞票的 80%；本基金合手           有现款或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金钞票净值的 5%，其中现           金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。           如法律轨则或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管束东说念主在施行恰当环节后，           不错将其纳入投资范围。           本基金通过深切商讨宏不雅经济发展现象，瞻望价钱和利率变化趋势，在债券组合久期 主要投资计谋    诊疗及期限结组成立基础上，接受积极的投资计谋，详情类属钞票的最优成立比例，           并活泼利用多种投资计谋，在合理管束并收尾组合风险的前提下，赢得债券商场的整                              第 1页 共 4页                  国金惠盈纯债债券型证券投资基金（国金惠盈纯债 C 份额）基金家具贵府摘记（更新）            体答复率及逾额收益。 事迹比较基准     中债详尽指数收益率*90%+1 年按期入款收益率(税后)*10%            本基金属于债券型基金，其预期风险和预期收益高于货币商场基金，低于羼杂型基金 风险收益特征            及股票型基金。 (二) 投资组合股产成立图表/区域成立图表 (三) 自基金合同奏效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图 注：事迹发扬截止日历 2023 年 12 月 31 日。基金过往事迹不代表往时发扬。 三、投成本基金触及的用度 (一) 基金销售沟通用度 以下用度在认购/申购/赎回基金历程中收取：              份额（S）或金额（M）    用度类型                                   收费阵势/费率                /合手有期限（N）                    N＜7 日                      1.50%    赎回费           7 日≤N＜30 日                   0.10%                    N≥30 日                     0.00%                             第 2页 共 4页                国金惠盈纯债债券型证券投资基金（国金惠盈纯债 C 份额）基金家具贵府摘记（更新） (二) 基金运作沟通用度 以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别          收费阵势/年费率或金额                  收取方 管束费                  0.3%               基金管束东说念主和销售机构 托管费                  0.1%                 基金托管东说念主 销售职业费                0.2%                  销售机构 审计用度             90，000.00 元             管帐师事务所 信息露馅费            120，000.00 元            章程露馅报刊         按照国度沟通章程和基金合同商定，不错         在基金财产中列支的其他用度。用度类别 其他用度                                     沟通职业机构         详见本基金《基金合同》及《招募证实         书》或其更新。 注：1、本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按践诺发生额从基金钞票扣除。 金额以基金按期叙述露馅为准。 (三) 基金运作详尽用度测算    若投资者认购/申购本基金份额，在合手有技术，投资者需开销的运作费率如下表：                      国金惠盈纯债 C                      基金运作详尽费率（年化） 注：基金管束费率、托管费率、销售职业费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报 露馅的沟通数据为基准测算。 四、风险揭示与进攻指示 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能赔本投成本金。投资有风险，投资者购买基金时应肃穆阅读本基金 的《招募证实书》等销售文献。本基金投资运作历程中面对的主要风险有：商场风险、信用风险、管束风险、 流动性风险、独到风险偏执他风险。    本基金的独到风险：    本基金投资钞票撑合手证券，可能面对利率风险、流动性风险、现款流瞻望风险。利率风险是指商场利率 将随宏不雅经济环境的变化而波动，利率波动可能会影响钞票撑合手证券收益。流动性风险是指在交游敌手有限 的情况下，钞票撑合手证券合手有东说念主将面对无法在合理的技术内以公允价钱出售钞票撑合手证券而遭遇赔本的风 险。钞票撑合手证券的还款开始为基础钞票往时现款流，现款流瞻望风险是指由于对基础钞票的现款流瞻望发 生偏差导致的钞票撑合手证券本息无法按期或足额偿还的风险。    本基金的投资范围包括中小企业私募债，由于该类债券接受非公开阵势刊行和交游，并不公开各样材料 （包括招募证实书、审计叙述等），外部评级机构一般不合这类债券进行外部评级，可能会裁减商场对这类 债券的招供度，从而影响这类债券的商场流动性。另一方面，由于中小企业私募债的债券刊行主体钞票规模 较小、设想的波动性较大，且各样材料不公开辟布，也大大培植了分析并追踪发借主体信用基本面的难度。 由此可能给基金净值带来不利影响或赔本。                             第 3页 共 4页                    国金惠盈纯债债券型证券投资基金（国金惠盈纯债 C 份额）基金家具贵府摘记（更新）   由于不成公开交游，一般情况下，交游不活跃，潜在较大流动性风险。外部评级机构一般不合这类债券 进行外部评级，可能也会裁减商场对该类债券的招供度，从而影响该类债券的商场流动性。同期由于债券发 行主体的钞票规模较小、设想的波动性较大，且各样材料不公开辟布，也大大培植了分析并追踪发借主体信 用基本面的难度。   当发借主体信用质地恶化时，受商场流动性所限，本基金可能无法卖出所合手有的中小企业私募债，由此 可能给基金净值带来更大的负面影响和赔本。 (二) 进攻指示    中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本体性判断或保证，也不标明 投资于本基金莫得风险。基金管束东说念主依照恪尽责守、本分信用、严慎起劲的原则管束和利用基金财产，但不 保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额合手有东说念主和 基金合同确当事东说念主。    基金家具贵府摘记信息发生要紧变更的，基金管束东说念主将在三个使命日内更新，其他信息发生变更的，基 金管束东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的践诺情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确获取 基金的沟通信息，敬请同期暄和基金管束东说念主发布的沟通临时公告等。    关于因基金合同的签订、内容、施行和讲解或与基金合同沟通的争议，基金合同当事东说念主应尽量通过协 商、长入路线贬责。若自一方书面漠视协商贬责争议之日起 60 日内争议未能以协商或长入阵势贬责的，任 何一方均有权将争议提交中国海外经济交易仲裁委员会，仲裁地点为北京市，按照中国海外经济交易仲裁委 员会届时灵验的仲裁王法进行仲裁。仲裁裁决是末端的，对当事东说念主均有敛迹力。 五、其他贵府查询阵势   以下贵府详见基金管束东说念主网站：http://www.gfund.com，客服电话：4000-2000-18 六、其他情况证实   无。                             第 4页 共 4页

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