chatgpt 文爱                浦银安盛肃肃丰利债券型证券投资基金                        基金产物尊府节录更新                                              编制日历：2024 年 12 月 23 日                       送出日历：2025 年 1 月 17 日           本节录提供本基金的蹙迫信息，是招募讲明书的一部分。           作出投资决定前，请阅读完满的招募讲明书等销售文献。 一、产物粗略 基金简称      浦银安盛肃肃丰利债券           基金代码            009943 下属基金简称    浦银安盛肃肃丰利债券 A         下属基金交游代码        009943 下属基金简称    浦银安盛肃肃丰利债券 C         下属基金交游代码        009944 基金治理东谈主     浦银安盛基金治理有限公司         基金托管东谈主           交通银行股份有限公司                                上市交游所及上市日 基金合同收效日   2021 年 2 月 2 日                       -                                期 基金类型      债券型                  交游币种            东谈主民币 运作形势      平方灵通式                灵通频率            每个灵通日                                初始担任本基金基金 基金司理      李羿                   司理的日历                                证券从业日历          2009 年 4 月 15 日                                初始担任本基金基金 基金司理      郑双超                  司理的日历                                证券从业日历          2011 年 07 月 04 日                                初始担任本基金基金 基金司理      杨鑫                   司理的日历                                证券从业日历          2010 年 09 月 09 日 二、基金投资与净值阐明 (一) 投资目的与投资策略 请投资者阅读《招募讲明书》第九章了解瞩目情况           在严格适度投资风险、保握资产流动性的前提下，采纳从上至下的资产树立策略和自下 投资目的      而上的个券采纳策略，通过积极主动的投资治理，力求终了非凡功绩比较基准的投资回           报。           本基金的投资边界为具有风雅流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市的股票（包括           中小板、创业板至极他中国证监会核准上市的股票）、存托字据、港股通主义股票、债           券（包括国债、央行单子、金融债券、企业债券、公司债券、中期单子、短期融资券、 投资边界           超短期融资券、次级债券、所在政府债券、可调治债券、可交换债券至极他经中国证监           会允许投资的债券）、资产撑握证券、债券回购、货币阛阓器具（含同行存单及银行存           款）、国债期货以及法律章程或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须适当中                            第 1页 共 5页          国证监会干系功令）  。          基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%，投资于股票          等权利类资产的比例不擢升基金资产的 20%，其中投资于港股通主义股票的比例不擢升          股票资产的 50%。每个交游日日终在扣除国债期货合约需交纳的交游保证金后，保握不          低于基金资产净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券。其中，现款不包括结算          备付金、存出保证金和应收申购款等。          本基金一方面按照从上至下的模范对基金的资产树立、久期治理、类属树立进行径态管          理，寻找各类资产的潜在风雅投资契机，一方面在个券采纳上汲取从下到上的模范，通 主要投资策略          过流动性查验和信用分析策略进行筛选。合座投资通过对风险的严格适度，利用多种积          极的资产治理升值策略，终了本基金的投资目的。          本基金的功绩比较基准为：中债玄虚钞票(总值)指数收益率*90%+沪深 300 指数收益率 功绩比较基准          *5%+恒生指数收益率*5%          本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币阛阓基金，但低于夹杂型基金和股          票型基金。 风险收益特征          本基金可投资港股通主义股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资主义、阛阓轨制          以及交游功令等各别带来的私有风险。 (二) 投资组结伙产树立图表/区域树立图表 注：由于四舍五入原因，上述各类资产市值占资产比例的分项之和与统统可能存在尾差。 (三) 自基金合同收效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图                         第 2页 共 5页 注：本基金合同收效日为 2021 年 2 月 2 日，收效往时非完满当然年度，按施行存续期策画。功绩阐明截止 日历 2023 年 12 月 31 日。基金过往功绩不代表将来阐明。 三、投本钱基金波及的用度 (一) 基金销售干系用度 以下用度在认购/申购/赎回基金历程中收取：                        浦银安盛肃肃丰利债券 A                份额（S）或金额（M）  用度类型                                        收费形势/费率                   /握有期限（N）                     M＜100 万元                    0.80%   申购费          100 万元≤M＜300 万元                  0.40%  （前收费）         300 万元≤M＜500 万元                  0.10%                     M≥500 万元                  500 元/笔                     N＜7 天                      1.50%   赎回费                     N≥7 天                      0.00%                        浦银安盛肃肃丰利债券 C  用度类型          份额（S）或金额（M）                   收费形势/费率                             第 3页 共 5页               /握有期限（N）                    N＜7 天                              1.50%   赎回费                    N≥7 天                              0.00% (二) 基金运作干系用度 以下用度将从基金资产中扣除： 用度类别             收费形势/年费率或金额                          收取方 治理费                      0.600%                    基金治理东谈主和销售机构 托管费                      0.1500%                     基金托管东谈主            浦银安盛肃肃丰 销售处事费                              0.35%              销售机构              利债券 C 审计用度                 50，000.00 元                     司帐师事务所 信息线路费               120，000.00 元                     功令线路报刊 其他用度       讼师费等 注：1.本基金交游证券等产生的用度和税负，按施行发生额从基金资产扣除。 施行金额以基金按期文牍线路为准。 (三) 基金运作玄虚用度测算    若投资者认购/申购本基金份额，在握或然间，投资者需支拨的运作费率如下表：                    浦银安盛肃肃丰利债券 A                                            基金运作玄虚费率（年化） 握或然间             0.78%                          浦银安盛肃肃丰利债券 C                                            基金运作玄虚费率（年化） 握或然间             1.13% 注：基金治理费率、托管费率、销售处事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年 报线路的干整个据为基准测算。 四、风险揭示与蹙迫提醒 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能亏蚀投本钱金。    投资有风险，投资者购买基金时应负责阅读本基金的《招募讲明书》等销售文献。    投本钱基金可能遭遇的风险包括：阛阓风险、流动性风险、治理风险、操作和技能风险、合规性风险、 本基金私有风险、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险、其他风 险等。 资产而濒临较高的阛阓系统性风险。    本基金可能投资于资产撑握证券。本基金所投资的资产撑握证券之债务东谈主出现爽约，或在交游历程中 发生交收爽约，或由于资产撑握证券信用质地裁汰导致证券价钱下跌，可能形成基金财产亏蚀。此外，受                               第 4页 共 5页 资产撑握证券阛阓限度及交游活跃进度的影响，资产撑握证券可能无法在兼并价钱水平上进行较大数目的 买入或卖出，存在一定的流动性风险，从而对基金收益形成影响。   （1）本基金可能通过港股通投资于香港阛阓，在阛阓投入、可投资对象、税务战术等方面齐有一定的 收场，况且此类收场可能会不竭调治，这些收场身分的变化可能对本基金投入或退出当地阛阓形成羁系， 从而对投资收益以及正常的申购赎回产生成功或曲折的影响。   （2）香港阛阓交游功令有别于内地 A 股阛阓功令，本基金将可能濒临港股通机制下因投资环境、投资 主义、阛阓轨制以及交游功令等各别带来的私有风险。   （1）阛阓风险（2）流动性风险（3）信用风险（4）聚拢度风险（5）系统性风险（6）战术风险 (二) 蹙迫提醒    中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或保证，也不表 明投资于本基金莫得风险。    基金治理东谈主依照恪尽责守、真挚信用、严慎奋勉的原则治理和利用基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。    基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东谈主和基金合同确当事东谈主。    基金产物尊府节录信息发生要紧变更的，基金治理东谈主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的， 基金治理东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的施行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确 获得基金的干系信息，敬请同期怜惜基金治理东谈主发布的干系临时公告等。    因《基金合同》而产生的或与《基金合同》相关的一切争议，如经友好协商未能治理的，将提交上海 海外经济营业仲裁委员会（上海海外仲裁中心），仲裁地点为上海市。仲裁裁决是末端的，对各方当事东谈主 均有不竭力。 五、其他尊府查询形势   以下尊府详见本基金治理东谈主网站           网址www.py-axa.com   客服电话：400-8828-999 或（021）33079999   《浦银安盛肃肃丰利债券型证券投资基金基金合同》、《浦银安盛肃肃丰利债券型证券投资基金托管 契约》、《浦银安盛肃肃丰利债券型证券投资基金招募讲明书》   按期文牍，包括基金季度文牍、中期文牍和年度文牍   基金份额净值   基金销售机构及揣测形势   其他蹙迫尊府 六、其他情况讲明   无                      第 5页 共 5页